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发表时间:2018-12-6 16:22

夏偌妍:在交易中,如何有效设置止损才不会被“扫”



夏偌妍 发表在 投资理财 华声论坛 http://bbs.voc.com.cn/forum-340-1.html


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今天我们要分享的话题是关于“设置止损”这个交易习惯,在本章分享课中,我们将通过趋势行情的实战案例阐述了对止损的理解,以及如何有效的设置止损,从而让交易者理解什么样的止损是正确的,什么样是错误的。在学完本章课程之后,你会发现原来止损也可以成为重大盈利的组成部分,养成良好的交易习惯,做到无止损不进场。


  “止损”的字面意思就是停止损失,在实战中更深层次的含义是通过出发的止损单来改变你之前的交易策略。也就是说止损止住的不单是你的错误订单,还有你当前的错误思路。否则就会进入到一单损一单、再损再错、越错越做的错误循环当中,这是很多交易者经常犯的错误,喜欢追求极限止损。


  衡量一个交易系统是否优秀,很大成分上是有止损价格决定的。优秀系统的止损思想会让你即便看错了行情,但结果也未必是亏钱的,所以止损是一门艺术。世界货币投资大师索罗斯曾表达过一个观点:进场后,假设你的订单被止损了,你该如何应对?如果你在进场时还没有想好止损的应对,那就不要进场,这说明你当前的交易策略只是临时起意的。


  很多人在交易中也会设置止损,但大部分交易者设置的止损都是错误的。这样的止损不仅无效,而且会严重影响到交易结果,在这里我们先来了解一下什么是正确的止损单,如下图中计划的中线单,是在A店价格突破后进场做多,止损设置在B点位置(是当天最低点)。当订单被止损后,行情成了反向运行300点的空头趋势,此时把这样的止损单称之为有价值的正确止损单,正因为止损单的及时触发,才避免了更严重的亏损。止损后应该彻底放弃做多的策略和想法。





  再来了解一下什么是无效的错误止损单,在下图中(图1的上半部分),我们依旧是在C点价格突破后进场做多,止损蓝线位置(当天最低点)。通过后续观察这是有效的,因为行情上去了,没有打穿止损,这是按计划的方式获利。





  那么在下半部分中,如果已经错过了最好的点位进场会怎么样呢,下图计划在A点进场做多,止损在前低B点位置,第三天止损被扫掉,结果后市的行情又继续按原计划的方向发展,并开启了一波大的多头行情。





  那么,这样的止损的效果就是失败的,是错误的止损单。正确的做法还是应该向第一种止损点为准,不应该硬性的套用规则。这个案例交易的初衷是做多,是看好多头,只是因为错过了C点的进场位置,在A店进场后因为不合理套用规则止损,而订单却止损在了回调阶段,使得你即便是看对了行情,却依然输钱。


  面对这样的情况,几乎所有的交易者都会后悔当初为什么止损不能放大一些,这就说明了你的止损方式与你初始策略周期是矛盾的。错误的止损单并非一定要亏多少钱,它是交易者心理上最容易崩溃的因素,后期的课程中偌妍会针对保护性止损,移动性止损来做一个深度的阐述。


  总结以上要点来说,我们要知道所有计划和系统都会存在一定概率上的失败,所以每次交易都要设置止损是保证交易者能继续留在市场最好的方法。往往技术月初中的交易员越会利用止损规则,因为他们经常可以发现非常重要的关键区间,会更多选择在这样的区间内交易。


  我们再来看一个实战案例,同样是依靠双均线战法,行情突破双均线后,我们可以在双均线之上的任意位置做多,止损设置在双均线之下,这样的止损虽然空间比较大,但是概率上不会被轻易打掉,都是有效的止损位,这种方式就是先确定止损方式和位置后进场交易的系统。如果想获得一个小距离的止损,可以等待价格回踩均线时再进行交易,这种规则简单又实用,只需耐心等待即可。





  许多交易者都告诉自己,进场后一定要带止损,但这其实是错误的思维逻辑,我们应该是先有明确的止损价格,再进行交易。还有些交易者倾向于设置一个固定点数的止损方式来操作,比如30点、50点、100点。其实这是因为交易者看不清真正的有效止损价位在哪。只是希望靠硬性的止损规则,来满足自己的交易准则或交易计划。此时订单被止损后留下的更多是重复进场,或者是错误的止损导致订单被扫掉后,又错失半段一波行的行情。所以,有一套明确的止损方式,会让你的交易变得既然全又高效。


  上述案例中,我们演示了双均线,可能大家认为确立止损的方式过于的简单。的确,你也可以运用其他的技术指标或者你自己的任何交易系统,但任何技术指标都有一个等待验证的过程,等待能够确立止损、能够看清方式的机会出现,等待本身就是交易技术的一部分。都说不以成败论英雄,前提是成败的控制需要英雄的自我修炼和提升,否则根本就到不了论成败的这个阶段。


  本章总结:


  1、先确定有效止损位,在金昌交易才是交易的正确逻辑。


  2、有效的止损才有实战价值,无效的止损反而影响交易结果。


  3、有效的止损止住的不仅仅是错误的订单,也止住了错误的思想。


  下节预告:


  在下一节分析中,偌妍会针对“多品种分散风险”这一大坑做错详细讲解,都说鸡蛋不要放在一篮子里,一荣俱荣,一损俱损。其实这才是坑害你交易人生的第一步。

关注“夏偌妍”微信公众号、新浪微博随时获取实时行情策略,以及目前正在分析的教学课程,感兴趣的朋友敬请留意。

  文/夏偌妍(指导V/X:FX108158)

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回复时间:2018-12-8 09:24
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